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    山西地方铁路集团有限责任公司

    LOCAL RAILWAY GROUP OF SHANXI CO.,LTD

    山西铁路煤炭集运维修技术服务有限公司2021年度财务等重大信息公开

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    一、企业基本情况

    1、中文名称及简称:山西铁路煤炭集运维修技术服务有限公司(简称:技术服务公司)

    2、外文名称及缩写:Shanxi railway coal centralized transportation Maintenance Technology Service Co., Ltd

    3、法定代表人:赵海

    4、股东名称:山西地方铁路集团有限责任公司

    5、注册地址:大同市平城区开源街北三路南侧

    6、办公地址及邮政编码:山西省大同市平城区平城双语学校旁边(037000)

    7、电子邮箱:9063193502@qq.com

    8、简介:山西铁路煤炭集运维修技术服务有限公司成立于2008年03月,注册资本为160万元,隶属于山西地方铁路集团有限责任公司,是华远国际陆港集团有限公司的三级子公司,公司主要从事煤炭、铁路机车配件、铁路设备、铁路器材等的销售与铁路运维服务业务。公司下设1个控股公司(山西铁联云泉铁路机车车辆配件销售有限公司)。

    二、财务主要指标等情况

    经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所(审计报告编号:晋中勤万信财审[2022]0158号),认为山西铁路煤炭集运维修技术服务有限公司合并报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和合并现金流量。

    截止2021年12月底,技术服务公司资产总额9,068.54万元,其中应收票据及应收账款4,106.21万元,存货505.52万元,固定资产2,461.96万元;负债总额9,551.26万元,其中应付票据及应付账款3,731.47万元,应交税费0.03万元;所有者权益总额-482.72万元。

    2021年全年实现营业收入6,026.80万元,期间费用发生合计441.66万元,其中销售费用121.08万元,管理费用243.78万元,财务费用76.80万元;实现利润总额13.97万元,净利润13.63万元。

    三、薪酬情况 

     

    四、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

    2021年全年营业总收入预算为2,256.00万元,营业总成本预算为2,221.00万元,利润总额预算为36万元。2021年全年累计实现营业收入6,026.80万元,完成年度预算的267.15%;累计发生营业总成本6,014.38万元,完成年度预算的270.80%;实现利润总额13.97万元,完成年度预算的38.81%。

    2020年全年营业总收入预算为500万元,营业总成本预算为498万元,利润总额预算为2万元。2020年全年累计实现营业收入2,255.63万元,完成年度预算的451.13%;累计发生营业总成本2,210.16万元,完成年度预算的443.81%;实现利润总额45.32万元,完成年度预算的2266.00% 。

    五、企业履行社会责任情况

    (一)经济责任

    1、经营责任:

     (1)各项指标完成情况

    2021年技术服务公司在统筹疫情防控和生产经营同时,遵循“改革聚力、创新汇智、管理赋能、安全促稳、全面协调”工作思路,瞄准“构建两核,发展三新,打造多点延伸产业生态”发展目标,全年实现营业收入6,026.80万元,完成年度考核目标的301.34%;利润总额实现了13.97万元,完成年度考核目标的39.91%;全员劳动生产率达到9.15万元/人,完成年度考核目标的338.87%;成本费用利润率达到0.23%,完成年度考核目标11.50%;经营性净现金流实现409.28万元,完成年度考核目标327.42%。

    (2)多方合作稳主业

    围绕铁路工程机械的销售及售后服务、铁路设备、铁路器材方面深入挖潜,与西山煤电、孝柳、武沁、静静公司展开深入合作。

    2、产业发展:

    大力开发“转型支撑”项目。积极拓展新的业务领域,与国电电力大同发电有限责任公司签署了非路产铁路专用线运营业务。此项业务不仅可以提供稳定的收入,还可解决公司副余人员。

    (二)安全责任

    1、安全理念和文化

    理念:生命至上,安全是天

    愿景:平安、温馨、和谐

    宗旨:以人为本、关爱生命

    行为:上标准岗、干标准活、说标准话

    2、安全生产稳定有序

    强化日常安全检查,提高安全意识和应急能力。全年未发生重大安全事故。

    疫情防控期间,严抓体温检测、消毒等疫情防控措施,抓好疫情防控常态化工作,严防新冠肺炎病毒入侵。

    (三)企业责任

    1、员工情况

    截至2021年底,技术服务公司全系统在岗职工数总计36人。

    2、劳动保障

    技术服务公司在劳动保障方面严格按照相关法律法规及条例执行,职工的社会保险及其他福利待遇均符合国家规定及企业要求。

    3、纳税情况

    2021年技术服务公司共缴纳税款36.25万元,其中企业所得税5.64万元,房产税21.81万元,土地使用税1.63万元,印花税4.9万元,残疾人就业保障金2万元。

    4、党风政风建设

    (1)从严落实党建责任

    技术服务公司党建责任是党总支书记、班子成员履职尽责的首要职责和政治任务,必须要树牢抓党建是本职,不抓党建是失职的理念,建立清单化管理,健全党建责任清单、问题清单、制度清单。

    (2)从严抓好支部建设

    支部是党组织建设的前沿阵地,面对新时代党的建设总要求,只有把党支部的基础打牢,基层党组织战斗力才能得到新提升,党员队伍素质才能得到新加强。公司通过标准化支部建设,对支部标准化、规范化建设工作深入自查,并逐一整改规范。建立健全党员活动室,吸纳新的积极分子。

    (3)从严抓好队伍建设

    规范党员发展工作,严格党员发展程序,不断加强党员队伍建设,抓好党员教育工作,认真组织党史学习专题教育、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会精神,省十二次党代会精神。

    (4)从严抓好党风廉政建设

    通过抓学习教育,提高干部自身素质;通过抓管理,规范干部日常行为;通过财务管理公开,接受群众监督;通过廉政知识宣传,营造良好舆论氛围。

    六、企业生产经营情况

    2021年,营业总收入6,026.80万元,完成考核指标2000万元的301.34%,同比增长167.19%;利润总额13.97万元,完成考核指标35万元的39.91%,同比降低69.17%。 

     

    2022年6月29日 10:00
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